中银鑫盛一年持有债券A(018537)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
846,430.69 |
5,131,048.48 |
3,210,840.68 |
907,014.21 |
| 本期利润 |
1,061,328.76 |
5,354,103.85 |
4,986,914.68 |
1,178,678.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
4.24 |
3.05 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
5.06 |
3.11 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,018,488.67 |
1,496,352.27 |
4,139,264.86 |
908,619.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
117,269,487.80 |
31,318,793.66 |
166,462,510.33 |
159,973,135.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
5.84 |
3.87 |
0.74 |
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