| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 153,204.94 | 150,877.38 | 149,488.59 |
| 本期利润 | -26,396.17 | -30,311.77 | 368,521.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.33 | -0.18 | 1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.46 | 2.19 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 1,831.45 | 3,723.08 | 1,135,549.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 158,114.39 | 157,515.07 | 321,107,763.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.00 | 2.71 | 0.51 |
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