银河景泰债券C(018535)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,268.44 |
153,204.94 |
150,877.38 |
149,488.59 |
| 本期利润 |
4,668.43 |
-26,396.17 |
-30,311.77 |
368,521.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
-0.33 |
-0.18 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
5.46 |
2.19 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
88,370.65 |
1,831.45 |
3,723.08 |
1,135,549.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,703,703.42 |
158,114.39 |
157,515.07 |
321,107,763.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
6.00 |
2.71 |
0.51 |
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