| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 174,384,533.95 | 96,997,421.09 | 23,490,322.45 |
| 本期利润 | 242,909,940.11 | 103,045,774.79 | 31,902,063.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.40 | 2.22 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 2.23 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 73,010,121.33 | 121,462,393.38 | 25,893,175.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,178,087,961.00 | 4,919,623,911.60 | 6,277,315,371.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.26 | 2.81 | 0.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
