中欧稳鑫180天持有债券A(018530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,862,962.04 |
2,471,162.94 |
363,910.57 |
457,281.36 |
| 本期利润 |
7,012,537.22 |
3,028,812.10 |
533,270.78 |
466,101.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
5.67 |
2.65 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
5.49 |
3.25 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
39,999,406.51 |
8,259,268.82 |
1,377,188.03 |
70,870.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
559,622,879.94 |
142,484,043.51 |
34,893,388.79 |
4,680,558.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
7.23 |
4.95 |
1.65 |
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