华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
668,882.11 |
-252,087.43 |
-493,153.67 |
-202,090.36 |
| 本期利润 |
1,129,811.58 |
1,340,104.74 |
-344,835.12 |
-1,862,379.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
11.39 |
-3.43 |
-18.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
12.32 |
-1.84 |
-17.60 |
| 期末可供分配利润 |
-270,458.38 |
-1,410,076.74 |
-2,663,675.73 |
-1,990,053.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
32,383,877.26 |
17,505,414.86 |
11,267,330.93 |
9,314,516.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.93 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.11 |
-7.45 |
-19.12 |
-17.60 |
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