信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,530.11 |
115,862.65 |
-125,632.79 |
-76,485.92 |
| 本期利润 |
616,526.67 |
530,198.83 |
3,449.46 |
-238,222.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
5.38 |
0.04 |
-2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
5.43 |
0.03 |
-2.38 |
| 期末可供分配利润 |
128,853.89 |
39,321.09 |
-234,774.98 |
-238,222.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,925,005.99 |
10,307,069.88 |
9,773,790.41 |
9,770,301.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
2.92 |
-2.35 |
-2.38 |
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