| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 54,677,942.42 | 25,058,827.77 | 8,855,739.17 |
| 本期利润 | 71,718,031.31 | 42,864,891.85 | 11,674,980.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.64 | 2.79 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.77 | 2.84 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 34,125,063.70 | 34,494,378.74 | 9,435,506.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,553,403,649.32 | 1,554,540,716.90 | 1,511,673,666.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.63 | 3.68 | 0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
