中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
658,063.49 |
2,722,110.28 |
434,918.97 |
58,139.22 |
| 本期利润 |
912,122.01 |
3,804,818.75 |
837,759.11 |
31,265.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
6.93 |
1.56 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
7.16 |
1.71 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,466,654.15 |
2,805,068.23 |
517,384.10 |
34,464.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,268,504.67 |
58,292,871.71 |
55,300,645.57 |
51,619,643.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.92 |
7.24 |
1.78 |
0.07 |
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