东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,069,613.58 |
11,315,105.61 |
5,388,029.52 |
1,251,593.37 |
| 本期利润 |
4,610,459.69 |
30,007,051.70 |
9,517,743.02 |
-11,178,557.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
11.45 |
2.92 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
11.14 |
2.39 |
-2.57 |
| 期末可供分配利润 |
7,665,632.29 |
6,121,985.21 |
-592,131.15 |
-9,963,724.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
93,556,559.94 |
134,193,300.90 |
246,600,477.78 |
377,274,394.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.06 |
8.28 |
-0.24 |
-2.57 |
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