| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 37,077.42 | 40,190.50 | 71,209.23 |
| 本期利润 | 144,839.32 | 56,198.96 | -15,739.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.59 | 1.90 | -0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.09 | 1.57 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | 78,405.51 | 15,606.48 | -14,226.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,022,853.00 | 1,309,639.65 | 4,022,076.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.71 | 1.21 | -0.35 |
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