创金合信益久9个月持有期债券C(018507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,116.89 |
539,742.60 |
784,893.72 |
1,790,096.03 |
| 本期利润 |
177,817.50 |
2,763,738.32 |
1,449,054.05 |
-594,765.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
6.21 |
2.03 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
8.72 |
1.40 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,003,625.28 |
212,567.37 |
210,603.72 |
-592,901.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,943,849.32 |
14,520,284.84 |
25,126,169.63 |
109,690,339.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.69 |
8.13 |
0.85 |
-0.54 |
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