创金合信益久9个月持有期债券A(018506)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,054.12 |
1,444,951.01 |
1,550,069.81 |
3,416,311.04 |
| 本期利润 |
534,415.07 |
4,872,647.89 |
2,758,790.01 |
-651,991.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
6.53 |
2.27 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
9.10 |
1.58 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,201,921.42 |
628,847.48 |
573,866.83 |
-651,781.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
88,439,536.32 |
31,951,710.23 |
47,623,664.37 |
187,352,908.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.48 |
8.72 |
1.22 |
-0.35 |
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