光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,337.67 |
-1,422,507.25 |
-1,497,915.29 |
-1,237,627.63 |
| 本期利润 |
-259,917.45 |
-913,501.94 |
-961,526.80 |
-1,895,996.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.68 |
-0.41 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.21 |
-39.12 |
-23.68 |
-19.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.45 |
-1.87 |
-8.23 |
-7.51 |
| 期末可供分配利润 |
630,981.82 |
206,328.43 |
117,356.90 |
3,967,284.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.37 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
2,457,603.14 |
866,985.09 |
549,964.57 |
12,821,157.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.84 |
1.72 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.46 |
-9.24 |
-15.12 |
-7.51 |
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