| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -431,271.59 | -477,400.15 | -220,711.65 |
| 本期利润 | 687,537.19 | -44,150.66 | -1,463,710.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.96 | -0.24 | -7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.92 | -0.27 | -7.35 |
| 期末可供分配利润 | -534,982.71 | -1,507,986.92 | -1,466,014.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 13,847,158.54 | 18,342,833.49 | 18,474,904.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.92 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.72 | -7.60 | -7.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
