渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-332,119.17 |
-431,271.59 |
-477,400.15 |
-220,711.65 |
| 本期利润 |
163,067.15 |
687,537.19 |
-44,150.66 |
-1,463,710.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
3.96 |
-0.24 |
-7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
3.92 |
-0.27 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-692,336.12 |
-534,982.71 |
-1,507,986.92 |
-1,466,014.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,900,884.01 |
13,847,158.54 |
18,342,833.49 |
18,474,904.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.50 |
-3.72 |
-7.60 |
-7.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
