恒生前海恒润纯债C(018497)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,127,494.24 |
7,443,397.64 |
3,017,335.30 |
2,176,256.36 |
| 本期利润 |
2,970,296.61 |
13,788,432.13 |
3,759,091.16 |
2,032,239.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
5.42 |
1.76 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
4.43 |
1.79 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
25,705,334.41 |
27,661,577.03 |
15,886,694.09 |
12,029,656.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
412,921,029.95 |
509,673,932.69 |
220,824,526.42 |
206,856,715.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
10.87 |
8.07 |
6.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
