格林聚合增强债券C(018492)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,109.88 |
727,718.88 |
386,846.60 |
751,367.98 |
| 本期利润 |
226,733.64 |
421,036.58 |
-7,907.31 |
1,112,337.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.82 |
-0.02 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
5.06 |
0.10 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
705,108.31 |
423,123.50 |
139,639.68 |
750,287.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,223,338.59 |
7,487,200.85 |
14,251,558.55 |
126,302,090.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
5.99 |
0.99 |
0.89 |
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