财通资管医疗保健混合A(018484)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,604,729.55 |
-23,105,308.99 |
-26,702,925.30 |
-6,468,665.23 |
| 本期利润 |
30,972,509.01 |
-33,047,101.33 |
-37,480,676.64 |
5,607,644.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.14 |
-0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
-15.28 |
-15.94 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.78 |
-12.20 |
-14.18 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,591,998.84 |
-24,809,908.94 |
-32,348,393.45 |
-3,668,602.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
130,829,624.91 |
193,603,651.37 |
209,735,805.67 |
270,659,166.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
0.87 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
-11.36 |
-13.36 |
0.96 |
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