鹏华创业板50ETF联接A(018482)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,936,385.26 |
-8,074,661.08 |
-8,383,746.18 |
-425,694.86 |
| 本期利润 |
4,094,177.66 |
54,404,470.54 |
-22,076,720.41 |
-39,662,601.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
19.90 |
-7.71 |
-10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
21.55 |
-7.36 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
-13,764,036.70 |
-5,357,753.02 |
-49,149,652.30 |
-34,010,237.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
258,340,895.03 |
258,214,872.24 |
254,687,893.47 |
323,363,881.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
0.84 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.93 |
9.98 |
-16.18 |
-9.52 |
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