| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,720,274.10 | 5,988,767.31 | 9,336,247.08 |
| 本期利润 | 16,222,400.06 | 9,448,490.02 | 6,959,472.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.68 | 1.63 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.82 | 1.64 | 1.39 |
| 期末可供分配利润 | 21,897,141.55 | 18,660,667.81 | 6,959,472.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 632,985,055.12 | 646,475,462.26 | 507,026,972.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.25 | 3.05 | 1.39 |
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