中金恒新90天持有债券发起(018481)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,235,004.48 |
9,720,274.10 |
5,988,767.31 |
9,336,247.08 |
| 本期利润 |
-1,946,985.43 |
16,222,400.06 |
9,448,490.02 |
6,959,472.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
2.68 |
1.63 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
2.82 |
1.64 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
20,335,203.78 |
21,897,141.55 |
18,660,667.81 |
6,959,472.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
620,886,346.91 |
632,985,055.12 |
646,475,462.26 |
507,026,972.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.93 |
4.25 |
3.05 |
1.39 |
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