富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,572,277.86 |
8,183,789.42 |
4,385,470.20 |
661,136.85 |
| 本期利润 |
1,702,394.72 |
9,208,192.11 |
4,321,257.97 |
666,115.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
2.42 |
1.13 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
3.35 |
2.23 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,994,328.70 |
32,030,213.89 |
9,367,782.03 |
119,983.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
269,080,970.62 |
970,551,612.60 |
384,058,608.45 |
14,506,505.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.15 |
4.34 |
3.21 |
0.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
