| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,758,612.67 | 3,657,665.17 | 2,973,457.84 |
| 本期利润 | 12,631,294.03 | 5,445,756.39 | 563,321.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.79 | 3.01 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.24 | 3.33 | 0.24 |
| 期末可供分配利润 | 28,813,548.82 | 4,685,533.79 | 678,533.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 638,679,498.52 | 163,409,141.40 | 283,277,956.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.50 | 3.58 | 0.24 |
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