国富策略回报混合C(018470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,570,599.22 |
-6,595,376.95 |
-6,554,903.58 |
-2,481.24 |
| 本期利润 |
2,250,521.29 |
-2,502,216.47 |
-9,668,507.44 |
-212.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
-3.82 |
-12.67 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
-1.69 |
-10.43 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
15,979,850.44 |
12,128,823.85 |
22,174,989.43 |
87,337.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.27 |
0.29 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
57,520,544.48 |
57,607,153.13 |
99,029,490.81 |
200,997.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.27 |
1.29 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.75 |
-11.95 |
-10.43 |
-0.56 |
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