国富弹性市值混合C(018469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-686,006.75 |
-627,592.74 |
-1,115,259.38 |
5.27 |
| 本期利润 |
12,386,647.44 |
3,103,803.34 |
-4,134,886.38 |
1.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.05 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
5.36 |
-16.50 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.29 |
1.48 |
-9.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,942,396.47 |
15,210.47 |
-552,042.61 |
187.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,169,071.12 |
36,764,747.21 |
38,234,973.44 |
2,421.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.00 |
0.99 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
-7.65 |
-9.00 |
0.06 |
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