嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,185,493.04 |
5,258,249.08 |
-47,659.71 |
-3,798,514.73 |
| 本期利润 |
1,109,801.11 |
8,735,124.93 |
4,483,879.61 |
-5,077,515.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
5.16 |
2.12 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
5.88 |
2.12 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,788,549.99 |
1,515,198.70 |
-3,243,171.76 |
-5,077,515.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,946,007.56 |
67,357,260.23 |
182,812,789.35 |
212,108,985.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.74 |
3.40 |
-0.27 |
-2.34 |
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