光大保德信睿盈混合C(018464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,874.35 |
-25,184.96 |
-5,652.17 |
-77.59 |
| 本期利润 |
-11,760.61 |
-12,834.33 |
-6,395.49 |
8.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.00 |
-12.76 |
-28.23 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.49 |
-12.07 |
-20.48 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-95,617.90 |
-89,934.92 |
-76,875.45 |
-2,083.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.49 |
-0.42 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
96,596.43 |
93,262.92 |
105,726.76 |
5,608.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.51 |
0.58 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.61 |
-30.08 |
-20.48 |
0.15 |
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