光大保德信智能汽车主题股票C(018462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,757,792.51 |
-2,025,970.22 |
-7,133,891.98 |
1,279.37 |
| 本期利润 |
1,073,361.29 |
-3,119,226.06 |
-8,958,543.36 |
-890.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
-12.39 |
-23.48 |
-7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
-5.23 |
-1.02 |
25.16 |
| 期末可供分配利润 |
-19,699,292.20 |
-22,714,536.54 |
-13,543,614.93 |
-12,765.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
53,763,604.97 |
41,559,625.70 |
29,089,121.73 |
80,209.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.68 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
-6.19 |
-1.02 |
25.16 |
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