| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 486.84 | 42.59 | 270.50 |
| 本期利润 | 656.09 | 107.13 | 275.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.58 | 2.90 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | 3.09 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,006.04 | 561.79 | 13.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,810.48 | 24,261.52 | 1,154.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.10 | 4.73 | 1.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
