| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,515,901.98 | 710,586.56 | 165,501.54 |
| 本期利润 | 2,141,072.12 | 893,957.73 | -101,747.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.64 | 2.15 | -0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.01 | 1.49 | -0.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,065,541.39 | 334,298.40 | -101,894.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,355,664.68 | 26,617,583.24 | 45,471,683.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.77 | 1.27 | -0.22 |
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