大成互联网思维混合C(018454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,600,262.97 |
-12,681,470.97 |
-47,292,677.57 |
14,511,978.78 |
| 本期利润 |
84,933,052.02 |
-31,261,848.29 |
-40,713,941.64 |
17,673,679.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
-2.71 |
-5.36 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.32 |
-1.97 |
-3.06 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
371,848,382.69 |
381,376,598.71 |
408,089,298.54 |
208,736,709.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.52 |
0.55 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
894,770,333.16 |
1,114,164,991.30 |
1,148,315,083.90 |
523,833,827.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.52 |
1.55 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
-4.98 |
-3.06 |
3.88 |
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