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银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 1,955,608.02 1,585,226.37 4,702,349.58
本期利润 1,688,199.63 1,290,954.98 4,992,861.97
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.22 0.62 0.68
本期基金份额净值增长率(%) 1.20 0.68 0.64
期末可供分配利润 5,743,758.64 2,137,959.22 10,320,922.28
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.01 0.01
期末基金资产净值 316,687,910.36 163,595,770.98 1,618,120,663.96
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.85 1.32 0.64
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