银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,959.39 |
1,955,608.02 |
1,585,226.37 |
4,702,349.58 |
| 本期利润 |
211,815.68 |
1,688,199.63 |
1,290,954.98 |
4,992,861.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
1.22 |
0.62 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
1.20 |
0.68 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
435,568.16 |
5,743,758.64 |
2,137,959.22 |
10,320,922.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,463,667.90 |
316,687,910.36 |
163,595,770.98 |
1,618,120,663.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.30 |
1.85 |
1.32 |
0.64 |
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