| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,084,299.42 | 12,102,275.17 | 8,214,355.97 |
| 本期利润 | 33,168,335.55 | 19,479,007.71 | 7,992,281.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.53 | 2.71 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.25 | 2.96 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | 15,034,441.96 | 15,849,428.55 | 8,291,863.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 402,385,064.87 | 621,201,507.72 | 993,183,520.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.14 | 3.82 | 0.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
