中欧瑾通灵活配置混合E(018449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,510,615.18 |
396,896.70 |
581.97 |
349.52 |
| 本期利润 |
1,596,993.48 |
98,022.89 |
-99.30 |
325.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
0.75 |
-0.09 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
2.57 |
-0.06 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,894,018.87 |
9,102,739.65 |
39,679.50 |
26,414.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
38,233,453.78 |
32,593,228.77 |
147,435.36 |
99,626.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.46 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
2.50 |
-0.06 |
0.33 |
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