中欧琪和灵活配置混合E(018448)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,310,646.51 |
142.58 |
-1,662.07 |
-2,196.91 |
| 本期利润 |
1,688,850.46 |
5,536.77 |
3,099.72 |
-1,142.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
5.43 |
3.11 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
5.56 |
3.17 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
39,559,929.21 |
16,087.17 |
10,595.54 |
12,257.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
294,890,390.69 |
134,207.51 |
100,984.78 |
97,882.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
4.34 |
1.97 |
-1.16 |
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