长城价值优选混合C(018447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,631.89 |
1,445.39 |
-1,150.18 |
-59.63 |
| 本期利润 |
-11,189.89 |
856.60 |
-1,283.53 |
-97.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.03 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.80 |
2.87 |
-22.50 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.82 |
-3.45 |
-21.61 |
-6.60 |
| 期末可供分配利润 |
-26,764.72 |
-1,741.34 |
-1,101.23 |
52.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.14 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
122,123.27 |
8,626.26 |
6,859.37 |
2,012.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.86 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.39 |
-24.32 |
-21.61 |
-6.60 |
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