| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,708,610.31 | 2,365,344.47 | 888,291.55 |
| 本期利润 | 19,935,570.44 | 2,862,267.53 | 1,060,060.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.92 | 2.44 | 0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.54 | 2.43 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | 381,985,521.12 | 2,393,988.64 | 1,255,206.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,008,500,520.65 | 95,555,799.78 | 219,540,396.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.32 | 3.18 | 0.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
