嘉实均衡配置混合(018434)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,651,890.30 |
-9,033,642.49 |
-4,036,824.86 |
865,544.44 |
| 本期利润 |
4,278,530.67 |
-3,409,577.32 |
-13,181,234.86 |
-3,029,158.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
-3.41 |
-11.89 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
-0.26 |
-9.82 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,564,443.35 |
-6,206,461.27 |
-12,689,046.11 |
-3,201,169.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,016,896.18 |
86,403,452.24 |
94,565,707.80 |
140,121,414.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.95 |
-2.48 |
-11.83 |
-2.23 |
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