摩根世代趋势混合发起式A(018430)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,482.02 |
-3,436,430.03 |
-2,447,138.46 |
-420,601.41 |
| 本期利润 |
1,083,446.42 |
-2,681,895.50 |
-2,118,289.74 |
-736,087.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
-28.10 |
-20.17 |
-5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.59 |
-22.71 |
-18.00 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
-3,624,775.84 |
-3,622,923.28 |
-2,813,592.01 |
-736,213.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,598,116.35 |
8,486,819.71 |
9,445,858.61 |
11,853,796.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.07 |
-27.23 |
-22.80 |
-5.85 |
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