东吴添瑞三个月定开债券C(018417)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
239,593.62 |
939,791.74 |
791,903.52 |
27.81 |
| 本期利润 |
42,413.01 |
817,011.34 |
490,036.53 |
85.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
6.23 |
2.80 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
11.60 |
4.39 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
316,077.49 |
178,930.50 |
546,653.22 |
27.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,549,653.93 |
4,887,858.00 |
13,927,669.23 |
8,277.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.95 |
12.76 |
5.48 |
1.04 |
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