| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,850,748.58 | 878,791.90 | 1,745,525.33 |
| 本期利润 | 16,126,394.17 | 1,408,639.91 | 999,300.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.98 | 2.15 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.53 | 2.40 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 158,452,981.56 | 730,871.55 | 691,037.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,160,313,064.79 | 36,371,011.75 | 126,570,417.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.10 | 2.96 | 0.55 |
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