大成竞争优势混合C(018413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,969,737.15 |
2,360,933.72 |
3,921,798.02 |
1,499,244.72 |
| 本期利润 |
105,498,389.98 |
3,779,270.24 |
-11,162,837.42 |
5,004,478.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.94 |
0.97 |
-4.91 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
1.09 |
-3.50 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
370,985,995.41 |
180,042,306.32 |
68,649,200.28 |
91,642,911.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.53 |
0.51 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
865,017,374.48 |
522,427,464.27 |
203,413,413.03 |
245,297,400.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.53 |
1.51 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.94 |
-2.45 |
-3.50 |
2.06 |
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