易方达芯片ETF联接A(018411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,886,593.89 |
22,962.85 |
-1,897,425.68 |
-403,439.28 |
| 本期利润 |
1,908,545.33 |
17,819,534.32 |
-2,419,091.28 |
-2,542,536.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.28 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
29.41 |
-10.24 |
-13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
24.55 |
-9.60 |
-12.79 |
| 期末可供分配利润 |
-11,804,107.92 |
-12,124,325.13 |
-8,738,890.55 |
-3,617,424.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
216,615,583.66 |
170,618,767.85 |
32,560,747.59 |
24,667,914.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
8.62 |
-21.16 |
-12.79 |
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