| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,626,684.28 | 2,475,530.66 | 819,878.94 |
| 本期利润 | 26,027,853.65 | 14,553,863.94 | -8,332,561.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.09 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.25 | 8.43 | -5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.10 | 18.07 | -4.80 |
| 期末可供分配利润 | 40,992,440.15 | 5,030,872.26 | -7,767,879.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 676,585,994.47 | 289,477,883.02 | 154,054,289.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.12 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.29 | 12.40 | -4.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
