招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-240,358.50 |
-440,667.54 |
-261,869.51 |
-96,340.38 |
| 本期利润 |
144,042.77 |
-1,617,950.25 |
-1,727,623.02 |
-344,663.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-14.26 |
-17.05 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
-11.30 |
-15.69 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-2,433,370.75 |
-2,436,168.92 |
-2,251,245.54 |
-395,571.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,327,818.10 |
14,477,723.41 |
9,834,685.58 |
10,927,169.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.86 |
0.81 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.70 |
-14.40 |
-18.63 |
-3.49 |
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