国富中国收益混合C(018390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,111.22 |
-121,796.19 |
-69,981.05 |
-15,905.63 |
| 本期利润 |
616,393.72 |
-174,967.55 |
-158,378.57 |
8,648.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.08 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.76 |
-7.29 |
-8.87 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
-6.12 |
-6.93 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
153,900.55 |
173,284.15 |
326,946.66 |
175,535.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.16 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,605,640.07 |
2,050,156.53 |
2,326,630.04 |
1,024,731.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
1.16 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.26 |
-12.62 |
-6.93 |
-0.62 |
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