国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,722.12 |
-107,030.20 |
-65,290.08 |
-79,119.94 |
| 本期利润 |
53,951.90 |
-589,496.70 |
-723,856.84 |
-26,486.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.45 |
-0.33 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
-21.96 |
-15.94 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
-3.77 |
-12.42 |
-6.49 |
| 期末可供分配利润 |
211,289.78 |
169,551.85 |
484,636.78 |
2,181,632.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.76 |
0.83 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
636,758.19 |
483,288.37 |
1,147,033.03 |
5,284,916.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.16 |
1.97 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.90 |
-10.02 |
-18.10 |
-6.49 |
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