招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
831,105.13 |
-2,580,765.24 |
-1,415,591.70 |
-630,991.44 |
| 本期利润 |
1,144,448.86 |
552,895.54 |
-3,379,227.67 |
-2,665,003.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.19 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
4.14 |
-29.41 |
-23.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
-0.42 |
-25.68 |
-21.16 |
| 期末可供分配利润 |
-4,061,876.39 |
-5,270,798.56 |
-7,439,637.74 |
-3,509,671.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.41 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
21,605,517.71 |
19,252,171.70 |
10,525,235.18 |
13,073,029.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.59 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.30 |
-21.49 |
-41.41 |
-21.16 |
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