| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,818,299.22 | 8,622,869.84 | 6,423,844.99 |
| 本期利润 | 5,390,585.20 | 17,460,726.65 | 9,939,669.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.20 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.67 | 18.11 | 11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.47 | 21.67 | 13.56 |
| 期末可供分配利润 | 17,538,033.02 | 12,032,382.07 | 8,016,543.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 151,557,768.49 | 139,625,920.21 | 99,629,704.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.20 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.35 | 21.16 | 13.08 |
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