万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,751.21 |
-720,992.79 |
-170,674.99 |
-40,630.10 |
| 本期利润 |
378,076.21 |
160,923.23 |
-477,544.87 |
-358,865.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
3.71 |
-14.33 |
-42.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
4.68 |
-11.44 |
-25.29 |
| 期末可供分配利润 |
-3,119,754.69 |
-1,290,462.88 |
-2,322,827.92 |
-509,079.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
16,284,107.66 |
4,632,426.21 |
4,540,758.28 |
1,503,914.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.78 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.08 |
-21.79 |
-33.84 |
-25.29 |
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