| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 255,880.85 | 3,244,174.81 | -82,979.35 |
| 本期利润 | 1,649,653.42 | 3,366,252.36 | 95,454.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.32 | 12.23 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.37 | 12.69 | 0.36 |
| 期末可供分配利润 | 3,615,690.48 | 3,289,574.65 | -72,567.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 32,599,455.42 | 30,275,038.50 | 26,635,950.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.13 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.79 | 12.74 | 0.40 |
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