| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,021,726.18 | -19,273,516.39 | -7,005,835.82 |
| 本期利润 | 19,938,831.81 | -26,557,572.81 | -10,707,938.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.11 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.25 | -11.98 | -3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.53 | -10.90 | -3.31 |
| 期末可供分配利润 | 6,068,067.41 | -31,211,705.42 | -8,796,112.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.14 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 128,827,706.56 | 194,082,566.86 | 256,997,716.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.86 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.94 | -13.85 | -3.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
